Forex Mini-Channel Breakout Day Trading Strategy

Fazendo você entrar em grandes movimentos de tendências.

Eu projetei a estratégia de break-break do mini-forex para me levar a movimentos de tendência quando as condições muito específicas se materializam. A estratégia de negociação do dia baseia-se em forte impulso, uma tendência e um tipo específico de pullback para criar uma configuração comercial. A instalação às vezes ocorre várias vezes por dia durante semanas e outras vezes, um sinal pode não ocorrer por vários dias. A estratégia requer volatilidade, então use-a somente quando a volatilidade é alta.

Quando a volatilidade é baixa, usando outra estratégia de negociação forex day.

Configuração de Breakout de Mini-Channel Forex.

As estratégias exigem uma configuração. A configuração é as condições que precisam estar presentes para negociar.

A estratégia de breakout do mini-forex requer um movimento de tendência forte, tanto para cima como para baixo, seguido de um canal apertado que se move na direção oposta do movimento de tendência forte. Por exemplo, um rally agudo mais alto, seguido de um movimento menor que oscila entre linhas de tendência descendentes (formando um canal).

O movimento antes do canal deve ser forte. Para fins de negociação forex day, o preço deve executar pelo menos 12 pips na direção de tendências. O retrocesso que se segue deve caber perfeitamente dentro das linhas de tendência, e as linhas de tendência devem ser relativamente próximas, especialmente quanto mais tempo dura o canal de tendências.

Idealmente, o canal deve ter 5 pips de largura ou mais estreito. O preço não deve fazer & # 34; ondas & # 34; dentro do canal (faz o canal muito largo), antes ele deve oscilar muito bem dentro das linhas de tendência.

O pullback (canal) pode retraitar mais de 65% do movimento de tendência anterior. Por exemplo, se o preço saltar 20 pips para 1.0520, o canal decrescente que se segue pode reduzir mais de 13 pips (65% de 20 pips) de 1.0520.

Se cair abaixo de 1.0507, não use essa estratégia.

Queremos estar do mesmo lado (direção comercial) que os comerciantes mais agressivos. O pullback (canal) é menor que o movimento de tendência inicial (65% ou menos), mostrando que os compradores ainda estão no controle, apesar da queda no preço de curto prazo.

O pequeno canal significa que nosso risco é pequeno em relação ao nosso potencial de lucro. Isso é discutido a seguir.

Estratégia Forex Mini-Channel Breakout.

Desenhe linhas de tendência ao longo do preço de canalização e assegure-se de que o preço esteja dentro do canal (não saltando acima ou abaixo das linhas de tendência).

Se a tendência for aumentada, seguida de um canal em declínio, entre por muito tempo quando o preço ultrapassa o canal. Coloque uma perda de parada abaixo da baixa mais recente no canal. Coloque um alvo em 3 vezes seu risco. Seu risco é a diferença entre o ponto de entrada e a perda de parada.

Se a tendência estiver baixa, seguida de um canal em ascensão, entre em breve quando o preço descer abaixo do canal. Coloque uma perda de parada acima da mais recente alta no canal. Coloque um alvo em 3 vezes seu risco.

Ao negociar apenas canais muito pequenos - 5 pips ou assim - a distância entre sua perda de parada e ponto de entrada é pequena. Apenas cerca de 5 pips. Este é seu risco. O alvo é três vezes esse montante, ou 15 pips neste caso.

Seu alvo (em pips) deve ser sempre menor que o tamanho do movimento de tendência anterior. Se você calcular seu risco, multiplique-o por três e o resultado é um número maior do que o preço correu no último movimento de tendências, ignore o comércio. Neste caso, o movimento de tendência antes do pullback (canal) deve ser idealmente de 20 pips ou maior.

O gráfico em anexo mostra um exemplo da estratégia de breakout de mini-canal no EURUSD. O preço corre mais alto, forma um pequeno canal de 3 pip (distância entre linhas de tendência), e desencadeia um comércio antes de puxar para trás muito longe. O risco é de 3 pips, então o alvo é 9 pips. O alvo é menor do que a onda anterior (14.2 pips) que iniciou a tendência de alta, então este é um alvo razoável e o comércio é feito.

Juntando-o.

Suponha que o preço cai 25 pips em questão de minutos, chegando a 1.0620, e a tendência está baixa.

O preço começa a retroceder em um canal apertado. Desenhe linhas de tendência no canal e observe se o preço cai abaixo do canal. Apenas faça o comércio se o sinal ocorrer antes do preço chegar a 1.06362 (65% dos 25 pips, adicionados a 1.0620). Enquanto o canal está se formando, certifique-se de que seu risco é pequeno (canal apertado) e que você sabe exatamente onde sua perda de parada e alvo irão se ocorrer o sinal comercial. Se o canal tiver cerca de 6 pips de largura, tenha uma perda de parada pronta para ser colocada 6 pips acima do seu ponto de entrada e um alvo 18 pips abaixo do seu ponto de entrada.

Este comércio exige condições muito específicas, e a razão é que, se você não aderir às diretrizes, é fácil perder dinheiro com essa estratégia. O principal motivo é que o preço pode se mover ligeiramente para fora do canal, apenas para voltar para ele e continuar a canalizar (false breakout - uma estratégia por conta própria).

Portanto, procure um movimento forte seguido de canais apertados. Quando um momento forte está presente, esse impulso provavelmente despertará interesse assim que o preço mostrar qualquer intenção (fuga) de se mover novamente na direção de tendência.

Não force nessa estratégia. Tenha-o em seu cinturão de ferramentas comerciais por dias e semanas, quando aparece frequentemente, mas não tente trocá-lo nos dias e semanas em que as condições não são adequadas para isso.

A Anatomia de Breakouts de Negociação.

O processo de negociação é usado por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, esta estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, expansões em volatilidade e, quando administrado corretamente, pode oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, o passaremos pela anatomia deste comércio do início ao fim e ofereceremos algumas idéias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.

O que é um Breakout?

Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado de fuga de canais e breakouts de padrões de preços, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). À medida que a volatilidade se contrae durante esses prazos, ele normalmente se expandirá depois que os preços ultrapassem os intervalos identificados.

Independentemente do prazo, a negociação de discussão é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intradiários, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia ao dia de negociação, swing trading ou qualquer estilo de negociação.

Encontrando um bom candidato.

À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura estoque para negociar. Além dos padrões, a consistência eo tempo que um preço das ações aderiu ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a serem considerados ao encontrar um bom candidato para o comércio. (Para mais informações, verifique Analisar padrões de gráficos.)

Para determinar a diferença entre um breakout e um "falso", é uma boa idéia aguardar confirmação. Por exemplo, um falso ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, ao final do dia, acabam mudando de volta dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir de forma muito rápida ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuem em um novo território. Por exemplo, muitos investidores procuram volume acima da média como confirmação ou aguardam o encerramento de um período de negociação para determinar se os preços irão sustentar os níveis de que eles explodiram. (Para leitura relacionada, veja Falhas de falha de negociação.)

Outra idéia é calcular as recentes variações de preços e classificá-las para obter um preço relativo. Se o estoque tiver feito um balanço de preço médio de quatro pontos nas últimas variações de preços, este seria um objetivo razoável.

Estas são algumas idéias sobre como definir alvos de preços como o objetivo comercial. Este deve ser o seu objetivo para o comércio. Depois que o objetivo é alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o resto executar ou aumentar a ordem de perda para bloquear os lucros. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Onde sair com uma perda.

Depois que um comércio falhar, é importante sair do comércio rapidamente. Nunca dê uma perda de espaço demais. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.

Olhando para o gráfico na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, o breakout, o reteste e, em seguida, o objetivo do preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde estabelecer uma ordem de stop-loss, se tivesse sido definido acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar esses níveis e o investidor teria sido parado de forma prematura. Definir a parada abaixo deste nível permite que os preços retestem e peguem o comércio rapidamente se ele falhar.

Tudo o que você sabe sobre o comércio de falhas é errado.

Poucas estratégias de negociação são tão divisórias quanto a fuga do intervalo de negociação - uma abordagem que provavelmente tem tantos detratores quanto seguidores. Isso é ilustrado pelos resultados da pesquisa de "breakouts comerciais" no Google. O primeiro resultado fornece um guia básico, enquanto o segundo enfatiza que os comerciantes não devem nem tentar usá-los.

No entanto, o comércio de poupança é uma das primeiras estratégias de negociação em que muitos são introduzidos no campo da análise técnica. O que realmente queremos saber, porém, é "quem é correto?" As estratégias são um método válido e lucrativo para negociação, ou devemos continuar procurando por um insensível Santo Graal?

Um comerciante que se concentra em fugas procura um canal de negociação estreito ou uma faixa de negociação em uma garantia ou futuros onde a volatilidade diminuiu. O objetivo é estabelecer uma posição à medida que os preços sairam desse canal de negociação simultaneamente com um aumento no interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e a recuperação de uma forte tendência.

O conceito é sólido no seu núcleo, dado um contexto ideal, mas os detratores têm alguns pontos válidos. Estes incluem o risco de falhas falsas; muitas rupturas de canais de preços irão corrigir de volta ao ponto de discussão, ou além. Estes são mais comuns do que os movimentos explosivos ideais, que são raros.

A maioria dos comerciantes que começam com breakouts rapidamente se tornam conscientes dos inconvenientes desta estratégia. Ao mesmo tempo, no entanto, é fácil ver muitos breakouts trabalhar com a perfeição de livros didáticos, tornando difícil apenas jogar a toalha, especialmente se, como novo comerciante, você não tem ideia do que seguir para o próximo.

A verdade é que a maneira como muitos de nós são ensinados a trocar exposições está errada. A negociação de um breakout envolve mais do que simplesmente reconhecer um mercado de canalização e colocar um comércio quando o canal superior é supostamente quebrado, com uma parada de proteção na parte inferior do canal (ou vice-versa para uma posição curta). "Flushed out" (abaixo) retrata um cenário comum. Isso mostra uma quebra de canais de 15 minutos ocorrendo nos futuros E-mini Dow. O canal diminui com o forte impulso apenas para virar rapidamente nos próximos 15 minutos para percorrer a extremidade superior do canal de comércio - onde as paradas tradicionais seriam colocadas. Este "flush" no Dow diminuiu tão rapidamente quanto começou. Os futuros passaram a ter um forte intervalo mais baixo durante a maior parte da manhã.

Usando estratégias de breakout tradicionais, o flush anterior teria levado muitos comerciantes para fora de uma posição curta estabelecida no intervalo inicial mais baixo. Não só ocorreu um movimento lucrativo sem o curto comerciante, mas uma posição inicial, em última instância, correta, foi interrompida em uma perda significativa. Este é o exemplo do livro de texto para o qual você não deve negociar breakouts.

Simplesmente descartando o comércio mostrado como outra quebra que não funcionou, no entanto, não faz nada para nos ajudar a entender como ganhar dinheiro com essa estratégia. Havia inúmeros sinais de que o gatilho mostrado em "Flushed out" era de alto risco, mesmo que o próprio canal fosse um candidato de colisão forte. É apenas uma questão de saber o que você está procurando.

Um Plano de Negociação de 3 Passos para Channel Breakouts.

pela Walker England.

Primeiro, encontre a tendência para determinar a tendência Aprenda a entrar em fuga de Forex usando canais Donchian. Os canais podem ser usados ​​para rastrear sua parada e bloquear o lucro.

O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, que podem fazer com que as mudanças comerciais de níveis de suporte e resistência sejam uma abordagem efetiva para os mercados. Para planejar essas condições de mercado, hoje analisaremos uma estratégia de três etapas com os Canais Donchian.

Deixe-nos começar!

O primeiro passo para negociação de tendências é encontrar a tendência! Há muitas maneiras de identificar as tendências descritas abaixo, mas uma das mais fáceis é através do uso do MVA de 200 períodos (Média de Movimento). Para começar, adicione este indicador ao seu gráfico e veja se o preço está acima ou abaixo da média. É assim que determinaremos a tendência e nosso viés de negociação.

Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar oportunidades para comprar o EURJPY em sua atual tendência de alta, pois o preço está acima da média. Além disso, o AUDNZD ilustrado abaixo oferece oportunidades de venda, uma vez que o par tem um preço abaixo do 200 MVA do período. Uma vez que temos essa informação, podemos planejar colocações de entrada para uma eventual ruptura.

Aprenda Forex & ndash; Gráficos diários e amp; 200 MVA.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Trading Donchian Channels.

Os canais Donchian são uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a qualquer gráfico. Eles são usados ​​para identificar os níveis atuais de suporte e resistência, identificando o preço alto e baixo em um gráfico, ao longo do número selecionado de períodos. Para a estratégia de hoje, estaremos usando 20 períodos, o que significa que os canais serão usados ​​para identificar os 20 dias de alta e baixa de preço.

Uma vez que o preço do EURJPY está a negociar acima dos 200 MVA, os comerciantes vão querer identificar novas entradas para comprar o par em uma fuga para maiores elevadas. Com o nosso atual 20 dias de alta identificado pelos canais Donchian em 145,68, os comerciantes podem definir uma entrada para comprar o montante de um pedaço de EURJPY acima desse valor.

Agora, vejamos como entrar em uma posição de venda.

Aprenda Forex & ndash; EURJPY Diariamente com Canais.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

O processo de iniciar posições de venda em uma tendência de baixa é exatamente o oposto. Mais uma vez, revisitaremos o gráfico diário AUD / NZD ilustrado abaixo. À medida que o preço está abaixo dos 200 MVA, os comerciantes procurarão vender o par em caso de preço criando um novo mínimo de 20 dias. Atualmente, esse baixo reside em .8775 e os comerciantes podem procurar iniciar novas posições de venda sob esse valor.

Aprenda Forex & ndash; AUDNZD Diariamente com Canais.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Definir Risco & amp; Paradas de trânsito.

Ao negociar qualquer estratégia, a configuração pára e gerencia o risco deve ser considerada. Ao usar canais Donchian, esse processo pode ser simplificado. Lembre-se de como nossos canais de preços (representando o 20º dia alto ou baixo), atuam como uma área de suporte ou resistência? Em uma tendência de alta, espera-se que o preço se eleve para altos mais altos e fique acima desse valor. Se o preço se mover através do canal inferior, representando um novo mínimo de 20 dias, os comerciantes vão querer sair de qualquer posição longa. Por outro lado, em uma tendência de baixa, os comerciantes vão querer colocar ordens de parada no atual 20 períodos de alta. Desta forma, os comerciantes sairão de posições curtas após a criação de uma nova alta.

Os comerciantes também podem usar os Canais Donchian como um mecanismo para rastrear sua parada. À medida que a tendência continua, os comerciantes podem mudar sua parada junto com o canal designado. Arrancar dessa maneira permitirá que você atualize a parada com a posição e bloqueie o lucro à medida que a tendência continua.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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